Trgovanje šećerom
Trgovanje šećerom
Što je šećer?
Šećer, kemijski poznat kao saharoza, je prirodni proizvod koji se dobiva iz dvije glavne sirovine: šećerne repe i šećerne trske. Iako se razlikuju po načinu proizvodnje, šećer dobiven iz šećerne repe i trske ima gotovo identična kemijska i fizikalna svojstva. Komercijalni bijeli granulirani šećer, koji je najčešće korišten na tržištu, sastoji se od četiri glavne vrste šećera: glukoze, dekstroze, fruktoze i laktoze, a sve su to oblici ugljikohidrata.
U prošlim vremenima, šećer je bio luksuzna roba koja je bila dostupna samo bogatima, dok je danas, uz industrijsku proizvodnju, postao masovno dostupna sirovina koja se koristi za različite namjene, uključujući prehranu, proizvodnju pića i energenata.
Gdje se najviše proizvodi šećer?
Svjetska proizvodnja šećera koncentrirana je u nekoliko ključnih zemalja, među kojima prednjače Brazil, Indija i Kina. Ove zemlje imaju dominantnu ulogu u globalnom tržištu šećera, dok je u Europi proizvodnja manja, s glavnim proizvođačima poput Francuske, Njemačke i Poljske. Ipak, njihova proizvodnja ima manji globalni udio nego zemlje poput Brazila.
Oko 75% globalne proizvodnje šećera dolazi iz šećerne trske, dok ostatak potiče iz šećerne repe. Šećerna trska raste u tropskim i suptropskim područjima, gdje su uvjeti za rast specifični – potrebno je kombinirati razdoblja obilnih kiša s toplim i suhim uvjetima. Nasuprot tome, šećerna repa najbolje raste u umjerenim klimatskim uvjetima, s ravnomjerno raspoređenom kišom i umjerenim temperaturama, što je razlog zašto je glavni izvor proizvodnje u Rusiji i Europskoj uniji.
Za razliku od šećerne trske, koja u Brazilu igra ključnu ulogu u energetskoj industriji, jer se polovica tamošnje proizvodnje šećerne trske koristi za proizvodnju etanola, šećerna repa se u Europi koristi uglavnom za prehrambene potrebe. U Brazilu, proizvodnja etanola temelji se na šećernoj trski, koja doprinosi više od 60% globalne proizvodnje etanola. Poticanje domaće industrije etanola ne samo da osigurava energetsku neovisnost, nego također stvara radna mjesta i doprinosi ekonomskom razvoju ruralnih područja.
Zemlje koje proizvode šećer, poput Brazila, ne suočavaju se samo s tržišnim fluktuacijama u cijeni šećera, već i sa volatilnostima u cijenama nafte i energenata, zbog njihove uloge u proizvodnji biogoriva. Ove ekonomske dinamike mogu imati značajan utjecaj na stabilnost tržišta šećera.
Zemlje s najvećom proizvodnjom šećera
Najveći svjetski proizvođači šećera dolaze iz tržišta u razvoju, a među njima se izdvaja Brazil, koji dominira proizvodnjom i odgovoran je za gotovo 39 milijuna tona šećera, što je jednako ukupnoj proizvodnji drugoplasirane Indije i trećeplasirane EU. Ove zemlje zauzimaju ključnu poziciju na globalnom tržištu šećera, čime oblikuju kretanje cijena i opskrbu. Proizvodnja šećera u svim zemljama proizvođačima uglavnom dolazi iz šećerne trske, dok u nekim, poput EU, šećer potiče i iz šećerne repe.
Proizvodnja šećera (u tonama):
- Brazil – 39 milijuna tona
- Indija – 24,8 milijuna tona
- EU 28 – 15,5 milijuna tona
- Kina – 10 milijuna tona
- Tajland – 9,26 milijuna tona
Brazil prednjači u proizvodnji, a Indija i EU također imaju značajnu proizvodnju koja doprinosi globalnoj opskrbi. Zbog svoje velike proizvodnje, ove zemlje igraju ključnu ulogu u formiranju globalnih cijena šećera i trgovinskim odnosima.
Što pokreće cijenu šećera?
Cijena šećera podložna je promjenama koje ovise o različitim čimbenicima ponude i potražnje. Ako potražnja premašuje ponudu, cijene šećera će rasti, dok će u suprotnom, kada ponuda premaši potražnju, cijene pasti. Različiti čimbenici utječu na ove promjene cijena, a ključni faktori uključuju:
1. Kretanja valuta
Cijene šećera izražene su u američkim dolarima, što znači da će kretanje dolara značajno utjecati na međunarodnu cijenu šećera. Slab dolar općenito dovodi do pada cijena roba i povećane potražnje, dok jači dolar čini šećer skupljim, smanjujući potražnju. Također, s obzirom na to da je Brazil najveći proizvođač šećera, fluktuacije brazilske valute reala (R$) također izravno utječu na cijenu šećera.
2. Državno financiranje
Carine i subvencije koje se primjenjuju na šećerne proizvođače mogu rezultirati viškom proizvodnje u odnosu na tržišne potrebe. Ova povećana ponuda često uzrokuje pad cijena. Ako država povuče subvencije ili smanji financiranje, proizvodnja će opasti, čime se smanjuje ponuda i povećavaju cijene.
3. Promjene vremena
Šećer, kao mekana roba (soft commodity), vrlo je osjetljiv na klimatske promjene. Usjevi šećerne trske i repe ovise o specifičnim vremenskim uvjetima, kao što su sunce i padaline. Negativni vremenski uvjeti mogu smanjiti proizvodnju, što smanjuje ponudu i uzrokuje povećanje cijena.
4. Zabrinutost za zdravlje
U razvijenim zemljama šećer se povezuje s brojnim zdravstvenim problemima, poput dijabetesa, pretilosti i srčanih bolesti. Ova zabrinutost može uzrokovati pad potrošnje, što u budućnosti može smanjiti potražnju za šećerom i rezultirati nižim cijenama.
5. Potražnja za etanolom
Šećer se koristi u proizvodnji etanola, koji se koristi kao alternativa fosilnim gorivima. Porast potražnje za etanolom može povećati cijenu šećera, jer veći udio šećera ide u proizvodnju etanola, smanjujući tako količinu šećera dostupnog na tržištu.
Cijena šećera je stoga podložna mnogim čimbenicima, a trgovci i analitičari moraju pratiti ove varijable kako bi predvidjeli kretanje cijena i donijeli informirane odluke u trgovanju šećerom.
Tržište šećera
Tržište šećera trenutno vrijedi više od 53 milijarde dolara, prema procjenama svjetskih istraživača, što znači da se za trgovanje šećerom osigurava potrebna likvidnost. Šećer, koji se dobiva od šećerne trske ili šećerne repe, koristi se u brojnim industrijama i aplikacijama, daleko od samo zaslađivanja prehrambenih proizvoda. Šećer se koristi i u proizvodima za njegu kože, a također služi i kao sirovina za proizvodnju alternativa fosilnim gorivima, poput etanola.
Zbog svoje svestranosti i široke primjene, šećer je postao predmet interesa trgovaca i investitora diljem svijeta. Tržište šećera privlači investitore jer nudi velike mogućnosti, zahvaljujući svojoj veličini i nestabilnoj prirodi cijena. Ova volatilnost stvara potencijal za ostvarenje zarade, bilo da cijene šećera rastu ili opadaju, čineći ovo tržište atraktivnim za sve one koji žele iskoristiti tržišne fluktuacije u svoju korist.
Kako trgovati šećerom
Terminski ugovori
Trgovanje šećerom najčešće se obavlja putem terminskih ugovora, koji omogućuju razmjenu određene količine robe po unaprijed dogovorenoj cijeni na određeni datum. Ovi ugovori trguju se na specijaliziranim terminskim burzama, poput Intercontinental Exchange (ICE). Njujorška robna burza (NYMEX), koja je dio Čikaške trgovačke burze (CME), i ICE nude terminske ugovore za šećer, s količinom od 112.000 funti za svjetski šećer broj 11, koji je globalni standard za sirovi šećer. Ovi ugovori trgovani su na platformi za elektroničko trgovanje CME Globex i istječu u ožujku, svibnju, srpnju i listopadu.
Druge opcije trgovanja šećerom
Ako ne želite posjedovati fizički šećer, postoje i druge mogućnosti za trgovanje šećerom. Na primjer, možete ulagati u dionice tvrtki koje se bave proizvodnjom šećera, kao što je njemačka tvrtka Südzucker, najveći svjetski proizvođač šećera s godišnjom proizvodnjom od oko 4,8 milijuna tona. Dionice ove tvrtke podložne su promjenama cijena šećera, ali mogu ponuditi dobru alternativu trgovanju samim šećerom. Također, možete investirati u šećerne fondove kojima se trguje na burzi (ETF-ovi).
Šećerni ETF-ovi
ETF-ovi (fondovi kojima se trguje na burzi) omogućuju trgovanje šećerom kao financijskim instrumentom. Postoje dva poznata ETF-a koji trguju terminskim ugovorima za šećer broj 11:
- SGG – iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN
- CANE – Teucrium Sugar Fund
Ugovori o razlici (CFD-ovi)
Još jedna opcija za trgovanje šećerom je korištenje ugovora o razlici (CFD). CFD-ovi omogućuju trgovcima da špekuliraju o kretanju cijene šećera. Razlika između cijene pri kupnji i trenutne cijene određuje vrijednost CFD-a. Mnogi regulirani brokeri diljem svijeta nude CFD-ove na šećer. Prednost ove opcije je ta što trgovci mogu izložiti svoje ulaganje cijeni šećera bez potrebe za kupnjom dionica, ETF-ova ili terminskih ugovora, uz manju marginu.
Gdje se trguje šećerom?
Trgovanje šećerom obavlja se na velikim reguliranim robnim burzama kao što su:
- New York Board of Trade (CSCE)
- London International Financial Futures and Options Exchange
- Chicago Board of Trade
- Bolsa de Mercadorias & Futuros
- Kansai Commodities Exchange
- Tokyo Grain Exchange
Zaključak o trgovanju šećerom
Trgovanje šećerom predstavlja važan dio globalnog tržišta robe, s velikim brojem opcija za investitore i trgovce. Cijena šećera podložna je različitim čimbenicima, uključujući klimatske uvjete, kretanja valuta, promjene u zdravstvenim trendovima, državne politike te potražnju za alternativama poput etanola. S obzirom na njegovu svestranost, šećer nije samo ključna sirovina za prehrambenu industriju, već i za mnoge druge sektore, uključujući biogoriva.
Za one koji žele sudjelovati u trgovanju šećerom, postoje različite opcije kao što su terminski ugovori, dionice proizvođača šećera, šećerni ETF-ovi i ugovori o razlici (CFD-ovi). S obzirom na dinamiku tržišta, trgovanje šećerom može biti vrlo profitabilno, ali također nosi rizik zbog volatilnosti cijena. Stoga je važno temeljito razumjeti sve čimbenike koji utječu na tržište i biti spreman na prilagodbu strategija trgovanja.
S obzirom na njegovu važnost u globalnoj trgovini, šećer ostaje ključna roba u investicijskom portfelju mnogih trgovaca i investitora, a u budućnosti bi mogao nastaviti rasti u važnosti, osobito u kontekstu razvoja tržišta biogoriva i promjena u potrošačkim navikama.
Trgovanje šećerom
Želite aktivno trgovati šećerom na burzi?
Ako želite naučiti kako uspješno trgovati šećerom, steći dublje uvide u tehničku i fundamentalnu analizu te koristiti specifične alate i tehnike za povećanje svog potencijala zarade, naš napredni program savršen je za vas. Bez obzira jeste li početnik ili već iskusan trgovac, naš program pomoći će vam da unaprijedite svoje znanje i razumijevanje burzovnih tržišta, čineći vas kompetentnijim u donošenju strateških odluka.
U sklopu tečaja, osim tehničkih i analitičkih vještina, bit ćete opremljeni alatima za poboljšanje psihološke i mentalne otpornosti, što je ključno za uspješno trgovanje. Ovaj program omogućit će vam da bolje razumijete tržište šećera, povećate svoju sposobnost prepoznavanja prilika i optimizirate svoje investicije.
Ne propustite priliku da unaprijedite svoje vještine i postanete uspješan trgovac na tržištu šećera.
Kontaktirajte nas
Za više informacija o mentorstvu ili tečajevima, slobodno nas kontaktirajte. Otvoreni smo za sva vaša pitanja i rado ćemo vam pomoći na vašem trgovačkom putu.