Izbjegavajte Day Trading (2)
Ovaj tekst je nastavak prijašnjeg bloga o day tradingu.
U prvom tekstu dotaknuo sam se razloga zbog kojih smatram da je day trading, pogotovo za početnike i nedovoljno iskusne trgovce, jedan od najopasnijih načina trgovanja. Ovdje želim ukazati na još neke nuspojave koje se događaju kod day tradera, ili kod onih koji misle da to jesu.
Jedna od najgorih nuspojava brzog trgovanja jest stvaranje prikrivene ovisnosti. Ta ovisnost često se ne prepoznaje na vrijeme, jer je trgovac ne doživljava kao problem.
On misli da “radi”, da analizira tržište, da uči, da se razvija i da pokušava postati bolji. Međutim, u pozadini se vrlo često događa nešto sasvim drugo: stvara se potreba za stalnim ulascima, stalnim uzbuđenjem i stalnim dokazivanjem pred tržištem.
Upravo zato day trading vrlo lako može postati sličan kockanju ili klađenju. Ne zbog toga što je svako kratkoročno trgovanje nužno kockanje, nego zato što većina ljudi koji se njime bave nema dovoljno znanja, discipline, kontrole rizika ni mentalne stabilnosti da bi ga provodila profesionalno i dugoročno profitabilno.
Prepoznaje li day trader u sebi kockara?
Odgovor je uglavnom: NE.
I upravo je u tome najveći problem. Ovisnost o kockanju, koja se u trgovanju često može pojaviti kroz skalpiranje i pretjerani day trading, jedno je od najpodmuklijih mentalnih stanja koje trgovac ne prepoznaje na vrijeme. A kada ga konačno prepozna, vrlo često bude prekasno. Uglavnom se to dogodi tek onda kada, kao i kockar, izgubi sav novac sa svog trgovačkog računa.
Nažalost, često tek gubitak cjelokupnog iznosa natjera trgovca da stane, razmisli i odustane od takvog načina trgovanja. Ali čak ni tada ne mora nužno razumjeti pravi uzrok problema. Mnogi će kriviti strategiju, brokera, tržište, vijesti, manipulaciju, spread, volatilnost ili “lošu sreću”.
Rijetko će odmah priznati da je pravi problem bio u njima samima, u njihovoj potrebi da stalno trguju, čak i onda kada za trgovanje nije bilo kvalitetnih prilika.
To je vrlo neugodno priznanje, ali bez toga nema stvarnog napretka.
Zašto je ovisnost o brzom trgovanju toliko podmukla?
Alkoholičar, bez obzira na sve izgovore, vrlo dobro zna da je uzrok njegovog stanja alkohol. Narkoman zna da je uzrok njegovih problema droga. Ali kockar, a posebno kockar koji se svaki dan “kocka” na burzi, često prekasno shvati da je uzrok njegova problema upravo ovisnost o uzbuđenju, riziku i stalnom pokušaju da “vrati izgubljeno”.
Kod tradinga je to još opasnije jer se sve može zamaskirati u ozbiljan posao. Trgovac sjedi za računalom, gleda grafikone, prati ekonomski kalendar, crta linije, koristi indikatore, sluša analize i uvjerava sebe da radi nešto profesionalno. Izvana to može izgledati ozbiljno. Ali iznutra, ako nema plana, ako nema discipline i ako nema kontrole rizika, to vrlo lako postaje obična igra na sreću.
Razlika je samo u tome što se ta igra odvija na grafikonu, a ne u kasinu.
Problem je i u tome što uzrok takvog mentalnog stanja nije fizički vidljiv i opipljiv, kao kod alkohola ili droge. Nema boce, nema supstance, nema očitog vanjskog predmeta koji se može jednostavno povezati s problemom. Ovisnost se događa u glavi. Ona se podvlači duboko u podsvijest i trgovac je uglavnom ne primjećuje.
On samo osjeća snažan nagon za stalnim trgovanjem. Kada ne trguje, osjeća prazninu. Ima osjećaj da propušta prilike. Postaje nervozan, bezvoljan ili nemiran. Tržište mu počinje određivati raspoloženje. Ako je u poziciji, srce mu brže kuca. Ako nije u poziciji, ima osjećaj da nešto propušta. Ako zaradi, želi još. Ako izgubi, želi odmah vratiti izgubljeno.
I tu nastaje začarani krug. I zato izbjegavajte day trading
Dnevni trgovac često gorljivo brani svoje argumente
Zanimljivo je da dnevni trgovac, koji već ima mentalni sklop kockara, vrlo često strastveno brani takav način trgovanja. Čak i onda kada nema stabilan profit kroz duže razdoblje. Čak i onda kada njegovi rezultati jasno pokazuju da nešto ne funkcionira.
Povremene uspjehe prikazuje kao dokaz da je na pravom putu, dok gubitke uglavnom prešućuje ili umanjuje. Ako napravi jedan dobar dan, o tome će rado pričati. Ako nekoliko dana zaredom izgubi, za to će uvijek pronaći opravdanje.
Na pitanje može li ostvariti stabilan prihod kroz duži period, najčešće se dobivaju odgovori poput:
“Može, samo moram popraviti još par sitnica.”
Ili:
“Strategija je dobra, samo je još moram malo doraditi.”
Ili:
“Problem je bio u disciplini, ali sada sam to riješio.”
Međutim, te “sitnice” se vrlo često popravljaju mjesecima ili godinama, a rezultat i dalje ostaje isti. Račun se polako topi, mentalni pritisak raste, a trgovac i dalje vjeruje da je samo jedan korak udaljen od uspjeha.
Tada se obično pronađe i neki uzor koji “mlati velike novce” na day tradingu. Netko s YouTubea, netko s društvenih mreža, netko tko pokazuje skupe automobile, velike profite i navodno savršen život. Nema veze što ti rezultati često nisu provjereni. Nema veze što ne znamo kakav je stvarni račun, koliki je rizik, koliko je gubitaka sakriveno i zarađuje li ta osoba više od trgovanja ili od prodaje tečajeva.
Za mnoge početnike to postane dovoljno. Ako je netko na internetu rekao da je moguće, onda oni vjeruju da je moguće i njima.
YouTube tečaj nije isto što i ozbiljna edukacija
Mnogim day traderima zajedničko je to što vjeruju da su nakon nekoliko YouTube videa, kratkog tečaja ili površne edukacije saznali “tajne trgovanja”. Ne shvaćaju da su samo jedni od tisuća istih naivaca koji su prošli isti put, naučili iste površne obrasce i zatim krenuli na tržište uvjereni da su spremni.
Ali tržište vrlo brzo pokaže istinu.
Nije dovoljno znati što je support i resistance. Nije dovoljno znati što je trend linija.Nije dovoljno znati što je svijećnjak, engulfing, pin bar ili moving average. Sve to može izgledati jednostavno na gotovom primjeru iz prošlosti. Problem nastaje u stvarnom vremenu, kada svijeća još nije zatvorena, kada cijena oscilira, kada emocije rade svoje i kada novac stvarno stoji na računu.
Tada se vidi tko ima znanje, a tko ima samo iluziju znanja.
Ozbiljno trgovanje ne temelji se na tome da znate nekoliko pojmova. Ono se temelji na razumijevanju tržišnog konteksta, upravljanju rizikom, strpljenju, disciplini, emocionalnoj kontroli i sposobnosti da ne radite ništa kada nema kvalitetne prilike.
A upravo je to day traderima najteže: ne raditi ništa.
Day traderi se teško odvikavaju od brzog trgovanja
Iz mog iskustva, day traderi se vrlo teško odvikavaju od brzog trgovanja. Zanimljivo je da na moju sugestiju da bi rjeđim trgovanjem, ali dužim držanjem kvalitetnih pozicija, mogli ostvariti kudikamo veći profit i biti mentalno puno rasterećeniji, day trader gotovo uvijek pronađe izgovor zašto to ne može napraviti.
Otpor je vidljiv u više aspekata.
Prvo, mnogi misle da je znanje koje su usvajali mjesec dana, ili nekoliko mjeseci, toliko vrijedno da ga moraju nastaviti koristiti. Teško prihvaćaju da možda cijeli koncept na kojem su gradili očekivanja nije dobar za njih. Još je teže priznati da su možda krenuli pogrešnim putem.
Drugo, ono čega često nisu svjesni jest da day trader uglavnom pokušava dnevnim trgovanjem zamijeniti normalan posao. On pokušava ukalupiti trading u radno vrijeme. Misli da je sjedanje za računalo u 8 sati ujutro isto kao dolazak na posao.
I tu nastaje velika mentalna zamka.
Ako je došao “na posao”, onda mora nešto i napraviti. Ako sjedi pred ekranom nekoliko sati, onda želi ostvariti nekakav rezultat. Ako nema pozicije, ima osjećaj da ne radi ništa. Ako ne zaradi taj dan, ima osjećaj da je dan propao.
Ali tržište ne funkcionira tako.
Tržište ne zanima naše radno vrijeme. Tržište ne zanima naša dnevna norma. Tržište ne zanima to što smo sjeli za računalo u 8 sati i odlučili da danas “moramo” zaraditi. Kvalitetne prilike ne pojavljuju se zato što ih mi želimo. One se pojavljuju kada se stvore uvjeti.
A ako tih uvjeta nema, najbolja odluka često je ne trgovati.
Mentalna zamka “dnevne norme”
Pokušaj da se u tradingu ostvari nekakva dnevna norma jedna je od najopasnijih navika koje trgovac može razviti. To je navika prenesena iz klasičnog radnog okruženja, gdje smo navikli da svaki dan moramo nešto odraditi, proizvesti, završiti ili dokazati.
Na burzi takav način razmišljanja može biti poguban.
Trgovac koji želi svaki dan zaraditi postaje prisiljen tražiti prilike i tamo gdje ih nema. Počinje ulaziti u slabije setupove. Smanjuje kriterije. Uvjerava sebe da “ovo možda može proći”. Počinje trgovati iz dosade, nervoze ili potrebe da opravda vrijeme provedeno pred ekranom.
To više nije profesionalno trgovanje. To je emocionalno trgovanje.
Nažalost, radi se o navikama koje je trgovac usvajao čitav život. Navikli smo da se rad mjeri s vremenom. Ako radimo osam sati, imamo osjećaj da smo nešto odradili. Ali u tradingu vrijeme provedeno pred ekranom ne znači ništa ako nema kvalitetnih odluka.
Ponekad je najbolji trading dan upravo onaj dan u kojem nismo otvorili nijednu poziciju.
To početnik teško razumije, a day trader još teže prihvaća.
Brzo trgovanje stvara lažan osjećaj kontrole
Jedna od velikih zamki day tradinga je lažan osjećaj kontrole. Trgovac misli da, zato što stalno gleda grafikon i brzo reagira, ima veću kontrolu nad tržištem.
U stvarnosti se često događa suprotno.
Što više gleda u male vremenske okvire, to više gubi širu sliku. Svaka svijeća postaje važna. Svaki mali pomak cijene izaziva reakciju. Svaki minus izgleda kao prijetnja. Svaki plus stvara želju za brzim zatvaranjem. Trgovac počinje reagirati na tržišni šum umjesto na stvarnu strukturu tržišta.
Na malim vremenskim okvirima ima puno lažnih signala. Cijena stalno oscilira, probija male razine, vraća se, izbacuje stop-loss naloge i stvara dojam da se stalno nešto važno događa. Ali većina tih pokreta nema stvarnu težinu.
Zato trgovac može provesti cijeli dan u borbi s tržištem, napraviti deset ili dvadeset ulaza, psihički se iscrpiti, a na kraju dana biti na nuli ili u minusu.
To nije sloboda. To je zarobljenost. Zato izbjegavajte day trading
Nema prečaca do uspješnog trgovanja
Nažalost, nema prečaca do uspješnog trgovanja. Oni koji misle da će nakon tečaja od nekoliko dana, na kojem su uglavnom klimali glavom i mislili da sve razumiju, odmah ostvariti uspjeh, nalaze se u velikoj zabludi.
Edukacija traje puno duže. I ne radi se samo o tome da se “prođe” neka lekcija. Znanje se mora stvarno usvojiti. Svaka lekcija mora biti jasna. Svaki koncept mora se razumjeti. Nema preskakanja. Nema površnog znanja. Nema “otprilike znam”.
U tradingu “otprilike” vrlo brzo postane skupo.
Što mislite, bi li hedge fondovi trošili tolike resurse na svoje trgovce da je trgovanje jednostavno? Bi li profesionalne institucije ulagale toliko vremena, novca, tehnologije, analitike i kontrole rizika da je dovoljno pogledati nekoliko videa i naučiti par obrazaca?
Naravno da ne bi.
Trading je težak. I puno je teži nego što većina ljudi misli.
Izbjegavajte day trading (2)
Većina ne želi trading, nego brzu promjenu života
Ono što sam primijetio jest da mnogi ljudi u trading ne ulaze zato što stvarno žele razumjeti tržište.
Uglavnom ulaze zato što žele brzu zaradu i promjenu životnog okruženja.
Ne ulaze zato što ih zanima proces, analiza, rizik, psihologija i dugoročni razvoj.
Žele izaći iz posla koji ih umara. Žele više slobode. Žele raditi od kuće. Žele sami sebi biti šef. Žele zaraditi brzo i bez previše čekanja.
Sve je to ljudski razumljivo. Ali problem nastaje kada se trading počne promatrati kao prečac za rješavanje životnih problema.
Tržište nije mjesto koje će riješiti naše frustracije. Tržište ne nagrađuje nestrpljenje. Tržište ne oprašta emocionalne odluke. Tržište ne zanima naša želja da promijenimo život.
Ono nagrađuje disciplinu, strpljenje, znanje i sposobnost čekanja.
Od reaktivnosti prema proaktivnom upravljanju emocijama
Cilj emocionalnog treninga nije eliminirati emocije, nego ih pretvoriti iz impulzivnog pokretača reakcija u svjesno prepoznatu snagu. Time prelazite iz stanja instinktivne reaktivnosti – gdje emocije vladaju vašim odlukama – u stanje proaktivnog upravljanja, gdje koristite energiju emocija za disciplinirano i fokusirano donošenje odluka.
Takav proces mijenja perspektivu: umjesto straha od gubitaka ili euforije zbog dobitaka, razvijate mentalni okvir u kojem ostajete usredotočeni na pravilno upravljanje rizikom i dugoročne ciljeve.
Tko nije spreman učiti, bolje da ni ne započinje
U konačnici, malo ljudi se iskristalizira kao pravi trgovac. Ne zato što je nemoguće uspjeti, nego zato što većina nije spremna proći proces koji je potreban za uspjeh.
Većina želi rezultat, ali ne želi proces. Želi profit, ali ne želi disciplinu. Želi slobodu, ali ne želi odgovornost. Želi velike dobitke, ali ne želi prihvatiti male kontrolirane gubitke. Želi živjeti od tradinga, ali ne želi uložiti vrijeme u ozbiljno učenje.
A tako ne ide.
Onaj tko nije spreman ulagati u kvalitetnu edukaciju, tko nije spreman potrošiti puno vremena na učenje, testiranje, vođenje dnevnika, analizu vlastitih grešaka i izgradnju mentalne discipline, bolje da uopće ne započinje s idejom da će biti trgovac.
Jer trading nije bijeg od rada.
Trading je jedan od najzahtjevnijih oblika rada na sebi.
A day trading, posebno za početnika, često nije put prema slobodi, nego put prema emocionalnom i financijskom iscrpljivanju. Zato ga treba izbjegavati, ili mu barem pristupiti s puno više opreza, poniznosti i realnosti nego što to većina ljudi radi.
Tržište će uvijek biti tu. Prilika će uvijek biti. Ali račun, kapital i mentalna stabilnost neće trajati vječno ako ih ne čuvamo.
Zato je ponekad najveća prednost trgovca upravo u tome da ne trguje.
Zato izbjegavajte day trading.
Želite aktivno trgovati dionicama na burzi?
Ako ste zainteresirani za aktivno trgovanje dionicama i želite naučiti kako uspješno ulagati na tržištu, naš napredni program je dizajniran za vas. Ovaj program pruža detaljan uvid u specifične tehnike i alate koji su ključni za uspjeh u trgovanju, uključujući korištenje tehničke i fundamentalne analize za donošenje informiranih odluka.
Kroz program, polaznici će naučiti kako povećati svoj potencijal za ostvarivanje dobiti, dok istovremeno usmjeravaju pažnju na poboljšanje svojih psiholoških i mentalnih stavova, što je ključno za uspješno suočavanje s izazovima burze. Bez obzira jeste li početnik ili već iskusan trgovac, ovaj program omogućava napredak u razumijevanju burzovnih kretanja i strategija, pružajući vam nove alate za uspješno trgovanje.
Kontaktirajte nas
Za više informacija o mentorstvu ili tečajevima, slobodno nas kontaktirajte. Otvoreni smo za sva vaša pitanja i rado ćemo vam pomoći na vašem trgovačkom putu.