Skalping trgovanje
Skalping trgovanje
Skalpiranje je stil trgovanja koji se fokusira na ostvarivanje profita od malih i brzi pomaka cijena na financijskim tržištima. Umjesto da trgovci drže pozicije duže vrijeme, skalpeli izvode veliki broj brzih transakcija koje traju samo nekoliko sekundi ili minuta. Cilj skalper trgovca je iskoristiti male promjene cijena (npr. 2 do 5 pipa u valutnom paru USD/JPY) tijekom vrlo kratkog vremenskog razdoblja, naprimjer, od 15 do 60 sekundi, te ponoviti ovaj proces više puta tijekom dana. Kako bi mali, ali česti profiti kumulirali veći iznos na kraju dana.
Teorija iza ovog stila trgovanja temelji se na uvjerenju da su prilike za ostvarivanje profita iz manjih pomaka cijena češće. A stoga lakše za prepoznavanje i iskoristiti od većih pomaka. Skalpeli nastoje ostvariti nekoliko manjih, ali sigurnih dobitaka. Umjesto da čekaju velike pomake cijena kao što to rade trgovci koji primjenjuju druge strategije, poput dnevnog trgovanja ili swing trgovanja.
Skalping trgovanje
Skalpiranje zahtijeva preciznu strategiju trgovanja koja uključuje jasno definiranje trenutaka kada treba ući u poziciju. Kada izaći iz nje te koliko kapitala staviti na svaku trgovinu. Od posebne važnosti je izlazna strategija, jer bi jedan nesmotren potez mogao poništiti dobar dio već ostvarenog profita. Skalpeli koriste različite naloge, uključujući naloge za uzimanje profita i stop-loss naloge. Oni im pomažu automatizirati svoje ulaze i izlaze, čime osiguravaju da zadrže kontrolu nad svojim pozicijama.
Skalpiranje nije pogodna strategija za svakog trgovca jer zahtijeva iznimnu mentalnu disciplinu i snažan sustav upravljanja rizikom. Često će skalpel trgovac obavljati brojne transakcije s malim profitima, zbog čega je važno da njegov sustav upravljanja rizikom bude vrlo učinkovit. Neispravno upravljanje rizikom može dovesti do toga da jedan veliki gubitak neutralizira dobitke ostvarene prethodnim transakcijama. Štoviše, skalpiranje zahtijeva hladnokrvnost, jer trgovac mora brzo reagirati u vrlo kratkim vremenskim okvirima. Kao što su intervali od jedne do pet minuta, kada tržište može biti vrlo dinamično i promjenjivo.
Koji su financijski instrumenti najprimjereniji za skalping trgovanje?
U skalpiranju, odabir pravih financijskih instrumenata ključno je za uspjeh. Skalper trgovci obično biraju instrumente koji omogućuju brze i česte transakcije s malim pomacima cijena. U nastavku su opisani najprikladniji financijski instrumenti za skalping trgovanje:
1. Skalpiranje valutnih parova – Forex
Forex tržište nudi brojne prilike za skalpiranje jer je aktivno 24 sata dnevno. Što omogućuje skalperima da trguju tijekom različitih vremenskih okvira. Najbolje strategije skalpiranja temelje se na trgovini glavnim valutnim parovima. Poput EUR/USD i USD/JPY, koji imaju manji spread (razlika između kupovne i prodajne cijene). Bitno je izbjegavati valutne parove s velikim spreadom jer to može negativno utjecati na profitabilnost skalpinga. Idealni parovi za skalpiranje su oni koji imaju spread manji od 1 pipa. Ako broker nudi velike spreadove, nije prikladan za ovaj stil trgovanja, jer mali spread omogućava ostvarivanje profita na manji pomak cijene.
2. Skalpiranje dionica
Dionice su među najpopularnijim instrumentima za skalpiranje. Posebno se traže dionice s visokom likvidnošću i velikim volumenom trgovanja. To omogućava skalpiranje bez značajnih naglih pomaka cijena. Inače se to ponekad naziva i “klizanje” cijene. Dionice tehnoloških tvrtki poput Applea, koje pripadaju takozvanoj “veličanstvenoj sedmorki”, posebno su atraktivne za skalpel trgovce. Uglavnom zbog njihove stabilne cijene i manje osjetljivosti na velike, nagle promjene cijena. Takve dionice omogućuju lakše predviđanje i ulazak u pozicije.
3. Skalpiranje dioničkih indeksa
Indeksi su također izuzetno popularni među skalpelima jer nude veliku količinu aktivnosti na tržištu. To jamči dovoljnu volatilnost i likvidnost za skalpiranje. Za razliku od dionica pojedinih tvrtki, cijene indeksa obično su stabilnije i predvidljivije. Jer nijedna pojedinačna dionica ne može dramatično utjecati na ukupnu cijenu indeksa. Među najpovoljnijim indeksima za skalpiranje spadaju globalni indeksi poput DAX 40, FTSE 100, NASDAQ 100, DJ 30 i SP 500. Ovi indeksi pružaju trgovcima dovoljno volatilnosti i likvidnosti. Istovremeno su njihovi pomaci u cijenama dovoljno predvidljivi za skalpiranje.
Strategija za skalping trgovanje
Skalpeli, ili trgovci koji primjenjuju strategiju skalpinga, obično koriste tehniku trgovanja poznatu kao Price action, koja se temelji na praćenju kretanja cijena na tržištima. Price action je specifična metoda trgovanja koja ne koristi mnogo tehničkih indikatora, već se oslanja isključivo na čitanje cijene na grafikonu. Iako se najčešće koriste jednominutni ili petominutni grafikoni, može se koristiti i širi raspon vremenskih okvira, ovisno o stilu trgovca i njegovim preferencijama.
Što je Price action?
Price action, iako nije strogo definiran, obuhvaća bilo koji prikaz kretanja cijene financijskog instrumenta, bilo na kratkom (npr. minutnom) ili dugom vremenskom okviru. Iako se mnogi skalperi oslanjaju na ovu tehniku za brze ulaze i izlaze iz pozicija, važno je razumjeti da cijene moraju pratiti određene obrasce koje trgovci interpretiraju kao signal za otvaranje ili zatvaranje pozicija.
Filozofija i rizik
Jedna od popularnih filozofija u skalpiranju je održavanje uskih stop naloga. Što znači da je rizik minimalan, a nagrada potencijalno velika. Iako ova ideja zvuči primamljivo, u praksi se pokazuje kao problematična. Razni autori i trgovci promoviraju ovu filozofiju. Često je objašnjavajući putem japanskih svijeća, gdje se pozicije otvaraju prema obrascima svijeća i stopovi postavljaju vrlo blizu trenutne cijene. Međutim, testiranja pokazuju da ovakva strategija nije učinkovita jer ljudski um. Pod emocionalnim stresom, teško može dosljedno obavljati ovako brze i precizne radnje.
S druge strane, strategije s većim stop nalozima, koje dopuštaju veću fluktuaciju cijena. Također nisu optimalne jer pretpostavljaju da će cijena imati dovoljno prostora za kretanje u željenom smjeru. Ove strategije koriste šire stopove prilagođene dnevnim trgovanjem. Ali uzimaju male profite, što stvara nepovoljan omjer rizika i nagrade, koji dugoročno ne može biti profitabilan.
Tehnička analiza u skalpiranju
Iako se kod Price action trgovanja često misli da nije potrebno poznavanje tehničke analize, ovo je pogrešno mišljenje. Tehnička analiza je ključna jer pomaže trgovcima razumjeti osnovne obrasce tržišta, kao što su razine podrške i otpora. Čak i na manjim vremenskim okvirima, poput 1-minutnih i 5-minutnih grafikona. Poznati tehnički obrasci, kao što su razine otpora i podrške, pomažu trgovcima da donesu bolje odluke. Na primjer, ako cijena dođe do razine otpora na 1-minutnom grafikonu. Trgovac će čekati formiranje padajuće svijeće, što može signalizirati da će cijena početi opadati. U tom trenutku otvara kratku poziciju kako bi zaradio nekoliko pipsa. Za veći uspjeh, strategija može uključivati trgovanje s ciljem od 8 do 10 pipsa. Što omogućava bolji omjer rizika i nagrade.
Odnos rizika i nagrade
Za dugoročni uspjeh, važno je razumjeti odnos rizika i nagrade. Ako je rizik dvostruko veći od nagrade, trgovac mora biti u pravu barem 67% vremena da bi bio u pozitivnom teritoriju, a to uključuje transakcijske naknade i pogreške. U praksi, mnogi skalperi moraju biti u pravu 70% vremena ili više kako bi postigli rentabilnost, što je izazovno i većina trgovaca to ne može dosljedno postići. Iako skalper može trgovati samo sat ili dva dnevno, izuzetno je važno održati visoku razinu koncentracije i fokusiranja tijekom tih trenutaka.
Emocionalni izazovi
Skalping trgovanje nosi i emocionalne izazove. Brzo donošenje odluka, stalno praćenje tržišta i visoka koncentracija mogu izazvati stres, što može negativno utjecati na performanse. Trgovci koji se bave skalpingom moraju se naučiti nositi s tim stresom i ne dopustiti da emocionalni faktori previše utječu na njihove odluke.
Strategija skalping trgovanja zahtijeva specifičan pristup i veliko razumijevanje tržišnih mehanizama. Kombinacija Price action tehnike, solidnog znanja tehničke analize. Pažljivog upravljanja rizikom i sposobnosti da se ostane emocionalno uravnotežen ključna je za uspjeh u ovom stilu trgovanja.
DAX – Prikaz samo s dobitnim trgovinama
U ovom prikazu, koristi se DAX dionički indeks na petominutnom grafikonu, koji je odabran zbog urednosti prikaza, iako se za skalpiranje često koriste i kraći vremenski okviri, poput jednominutnih. Fokus je na prikazu sedam potencijalnih prilika za skalping trgovanje, od 9:00 h kada se otvara Frankfurtska burza do 17:30 h kada se zatvara. Iako bi se broj trgovina mogao povećati ili smanjiti, za ilustraciju tehnike trgovanja sedam trgovina je dovoljno da se prikaže osnovna strategija.
Analiza trgovina
DAX Futures je instrument koji omogućava trgovanje i prije otvaranja burze i nakon njenog zatvaranja. Međutim, za skalping trgovanje, najpovoljnije je držati se radnog vremena burze, jer tada su likvidnost i volatilnost tržišta na optimalnoj razini. U analiziranoj situaciji, tržište je otvoreno u 9:00 h, a cijena je odmah krenula prema 60 MA (moving average), odakle se odbila. Ostanak cijene ispod ove razine daje medvjeđu (opadajuću) pristranost tržišta. Trgovac se zatim usmjerava na proboj na niže, označen kao ULAZ 1, kada se cijena probija ispod podrške, te ulazi u poziciju sa stop-loss nalogom postavljenim iznad prethodne svijeće (ne probojne). Profit se uzima nakon dvije do tri padajuće svijeće, što je odnos rizika i nagrade otprilike 1:1. Ovakav odnos znači da trgovac mora biti u pravu barem 50% vremena da bi ostvario profitabilnost.
ULAZ 2 nastaje zbog proboja razine koju je cijena prije tridesetak minuta označila kao trenutnu podršku. Profit se uzima nakon dvije ili tri padajuće svijeće.
ULAZ 3 nastaje zbog testiranja duplog dna (dva puta dodirivanje iste razine podrške), a profit se također ostvaruje nakon dvije do tri svijeće. Nakon ovog proboja, cijena formira padajuću zastavicu, tehnički obrazac koji ukazuje na vjerojatnost nastavka trenutačnog trenda. Ovaj obrazac ostaje ispod 60 MA, što dodatno povećava vjerojatnost uspjeha trgovine.
ULAZ 4 nastaje zbog proboja cijene ispod donje linije zastavice, a trgovac ulazi u poziciju nakon što cijena testira ovu liniju kao otpor. Postavljanje stop-loss naloga iznad donje linije zastavice, a profit se uzima nakon dvije do tri padajuće svijeće.
ULAZI 5, 6 i 7 su posljedica rasta cijene, formirajući više vrhove i više dna. Na testiranju prethodnih razina otpora, koje sada postaju podrške, trgovac ulazi u poziciju. Kako se tržište zatvara u 17:30 h, vidljiva je smanjena volatilnost, što obično označava kraj razdoblja za scalping.
Mogući gubitci
Ovaj prikaz pokazuje samo dobitne trgovine. Ipak, u stvarnosti, svi ovi ulazi mogli su završiti s gubicima, ovisno o uvjetima na tržištu. Trgovci skalpingom suočavaju se s zakonom vjerojatnosti, što znači da ni u idealnim uvjetima sve trgovine neće biti dobitne. Ako je rizik veći od nagrade, ti gubici teško mogu biti nadoknađeni, jer mali profiti koji se ostvaruju pri skalpiranju ne mogu pokriti veće gubitke. Dodatno, skalper može lako ući u gubitni niz, jer često trguje protiv trenutačnog trenda, što povećava mogućnost većih gubitaka.
Emocionalni utjecaj gubitnih nizova također može biti vrlo štetan za trgovca. Umjesto da prizna gubitak i prestane trgovati, trgovac može i dalje pokušavati nadoknaditi gubitke, što može dovesti do pogoršanja situacije i još većih gubitaka. Takvo emocionalno stanje čini da mnogi trgovci, zbog psiholoških razloga, brzo odustanu od trgovanja ili završe svoju karijeru.
Skalping je vrlo izazovan stil trgovanja koji zahtijeva visok stupanj discipline i sposobnosti donošenja brzih odluka. Iako je na grafikonima moguće prikazati samo dobitne trgovine, stvarnost je takva da postoji značajan rizik od gubitaka. Uz visok rizik od emocionalne iscrpljenosti i gubitničke nizove, većina trgovaca neće izdržati dovoljno dugo da bi postigli stabilne rezultate. Oni koji prežive duže, često to duguju sreći, kao i povremenim povoljnim tržišnim uvjetima, ali preokret trenda obično označava kraj njihove trgovinske karijere.
Dow Jones – Prikaz samo s gubitnim trgovinama
Ovaj prikaz koristi Dow Jones dionički indeks na petominutnom grafikonu, no namjerno je odabrano prikazivanje samo gubitnih trgovina, iako grafikon nudi i mogućnosti za dobitne trgovine. Cilj je naglasiti kako niz gubitaka može značajno zamagliti pogled na potencijalne profitabilne prilike. Prikazan je gubitni niz od sedam trgovina tijekom jednog trgovačkog dana, što ilustrira emocionalne izazove s kojima se skalper može suočiti.
Analiza trgovina
- ULAZ 1 (Long): Prvi pokušaj trgovanja dogodio se odmah na otvaranju tržišta, no cijena je krenula prema dolje i dosegnula stop-loss, što je dovelo do gubitka.
- ULAZ 2 (Long): Drugi pokušaj nastao je na testiranju dna, ali cijena je nastavila padati i ponovno aktivirala stop-loss. Na scalping tržištima, gdje su stop-loss nalogi manji, gubitak je brži i češći. Trgovac počinje osjećati frustraciju i obeshrabrenost, što otežava donošenje sljedećih odluka.
- ULAZ 3 (Long): Nakon više od sat vremena, trgovac ponovno razmatra mogućnosti, zaključujući da bi cijena mogla rasti. Međutim, ulazi u trgovinu, ali cijena ponovno pada i aktivira stop-loss, što dodatno uznemirava emocije trgovca.
- ULAZ 4 (Short): Trgovac zatim pokušava short poziciju, ali ta trgovina također završava negativno, što znači četvrti uzastopni gubitak.
Kumulativni gubitci i emocionalna iscrpljenost počinju utjecati na sposobnost trgovca da donosi objektivne odluke.
- ULAZ 5 (Long): Zbog četiriju uzastopnih gubitaka, trgovac postaje emocionalno preopterećen, te ulazi u trgovinu prekasno, vođen željom za “osvetom” ili nadoknadom gubitaka. Ovaj ulaz se pokazuje pogrešnim jer cijena nije nastavila rasti.
- ULAZ 6 (Long): U šestom pokušaju, trgovac opet ulazi na testiranju dna, što je tehnički bio dobar ulaz. Međutim, stop-loss je bio postavljen preblizu zbog straha od prošlih gubitaka, što je dovelo do još jednog gubitka.
- ULAZ 7 (Long): Posljednji pokušaj u trgovini je izveden na povratku cijene, no ponovno je završio s gubitkom.
Emocionalna dinamika trgovanja
Ovaj niz gubitnih trgovina naglašava kako emocionalni utjecaj gubitaka može značajno ometati sposobnost trgovca da pravilno reagira na tržišne uvjete. Niz gubitaka dovodi do emocionalnog debalansa, zbog kojeg trgovac ne može racionalno prepoznati i iskoristiti buduće prilike. Strah, frustracija i želja za nadoknadom gubitaka često utječu na donošenje brzih, impulzivnih odluka, što povećava rizik od daljnjih gubitaka.
Emocionalni učinak na skalpera
Ovaj primjer također pokazuje kako emocionalni status trgovca može imati izuzetno veliki utjecaj na učinkovitost skalping trgovanja. Skalper, koji mora brzo donositi odluke, suočava se s izazovom da gubici iz prethodnih trgovina mogu ozbiljno utjecati na njegove reakcije i sposobnost donošenja odluka. Čak i kad tržište daje prilike za dobitne trgovine, emocionalni utjecaj prethodnih gubitaka može uzrokovati da trgovac zakasni s ulazom ili donese pogrešan odluku.
Automatizirani sustavi i emocionalni čimbenici
Zanimljivo je da se često spominje uporaba automatiziranih sustava za trgovanje, koji mogu automatski ulaziti u pozicije prema unaprijed postavljenim parametrima, neovisno o emocionalnim faktorima. Iako takvi sustavi mogu pomoći u eliminiranju ljudskih grešaka, trgovac koji koristi te sustave također mora biti u stanju emocionalno podnijeti gubitke i osigurati da njegove odluke i dalje ostanu usklađene s njegovom strategijom.
Ovaj primjer s gubitnim trgovinama jasno pokazuje da skalping nije samo tehnički izazov, već i emocionalni. Emocionalno opterećenje od gubitaka može dovesti do loših odluka i pogrešnih ulaza, što često rezultira većim gubicima. Skalping trgovanje zahtijeva visok stupanj discipline i emocionalne stabilnosti, što ga čini izuzetno teškim za mnoge trgovce. Osim tehničkog znanja, uspješan skalper mora biti u stanju kontrolirati svoje emocije i donijeti racionalne odluke čak i u trenutnim stresnim situacijama.
Osvrt na simulirane trgovine
Simuliranjem trgovina, cilj je bio prikazati početnicima i onima koji su zainteresirani za skalping trgovanje kako ovakva vrsta trgovanja utječe na trgovca i koje implikacije nosi. Ideja da se u kratkom vremenskom razdoblju može ostvariti brza i velika zarada je pogrešna. Što se često zaboravlja jest da je tržište inherentno slučajno i da ne postoje univerzalna pravila koja garantiraju uspjeh. Trgovci često imaju tendenciju očekivati da će nakon nekoliko gubitnih trgovina sljedeća biti dobitna, no zakon vjerojatnosti to ne podrazumijeva. Gubitne i dobitne trgovine ne slijede nikakav ustaljeni raspored, a to je ključno za razumijevanje tržišta i njegovih nepredvidivih kretanja.
Nizovi gubitaka i dobitaka
Jedan od ključnih psiholoških aspekata trgovanja je upravo psihološki učinak nizova gubitaka i dobitaka. Trgovac instinktivno očekuje da će nakon nekoliko gubitaka doći i dobitna trgovina, no stvarnost je da se na tržištu često javljaju nizovi gubitaka i nizovi dobitaka. Iako oba niza imaju svoju dinamiku, niz gubitaka izaziva emocionalni stres koji može dovesti trgovca do loših odluka, dok niz dobitaka može biti jednako opasan jer stvara lažnu sigurnost.
Naime, trgovac može doživjeti emocionalne oscilacije, gdje ga nizovi gubitaka vode u depresiju, a nizovi dobitaka u euforiju. Ove oscilacije u emocijama mogu značajno utjecati na trgovčevu sposobnost donošenja racionalnih odluka. U slučaju gubitaka, trgovac može postati previše oprezan, dok euforija nakon niza dobitaka može dovesti do popuštanja mjera opreza.
Paradoks dobitaka
Zanimljivo je kako niz dobitaka može biti čak i štetan za trgovčev račun. Iako trgovac može biti zadovoljan i samouvjeren zbog niza dobitaka, to može biti paradoksalno opasno. Euforija koju donosi uspješan niz može uzrokovati prekomjerno samopouzdanje, smanjenje opreza i sklonost preuzimanju većih rizika. Mozak trgovca postaje otvoreniji za rizik, jer povjerenje u tržište raste, što može dovesti do nepromišljenih odluka i na kraju gubitka većeg dijela prethodno zarađenog kapitala.
Zaključak
Osvrt na simulirane trgovine jasno pokazuje psihološke izazove s kojima se trgovci suočavaju. Skalping i brzo trgovanje mogu donijeti brze dobitke, ali i gubitke, a emocionalne reakcije na te dobitke i gubitke mogu imati ključnu ulogu u dugoročnom uspjehu. Trgovac mora biti svjestan da tržište ne slijedi pravilnosti te da je emocionalna kontrola ključna za uspjeh. Trgovanje zahtijeva visok stupanj discipline, samokontrole i objektivnosti, što je često puno teže nego što se čini, osobito u trenucima gubitaka ili dobitaka.
Nedostaci skalping trgovanja
Zahtijeva velik napor
Skalpiranje je jedan od najzahtjevnijih stilova trgovanja koji uključuje intenzivan napor i visoku koncentraciju. Ovaj stil trgovanja nije samo tehnički izazovan, već je i emocionalno iscrpljujuć, jer zahtijeva stalno praćenje tržišta i brze odluke. Trgovci koji prakticiraju skalping moraju biti sposobni donijeti odluke u skraćenom vremenskom okviru, što znači da ne postoji prostor za duže analize ili čekanje na povoljne uvjete. Često, čak i mali pomaci u cijeni mogu dovesti do značajnih promjena u poslovanju, pa su brza reakcija i preciznost ključni.
Međutim, ovaj intenzivan način trgovanja može dovesti do mentalnog i fizičkog umora, što može nagnati trgovca na krive odluke. Umor smanjuje sposobnost donošenja racionalnih odluka, a pod pritiskom, trgovac je sklon donositi impulzivne odluke, što često dovodi do loših rezultata. Problem može postati još izraženiji u slučajevima osvetničkih trgovina, kada trgovac pokušava nadoknaditi prethodne gubitke, što je česta pojava kod onih koji nisu emocionalno stabilni ili nisu dovoljno mentalno izvježbani za ovakav stil trgovanja.
Ovaj stil trgovanja ne samo da utječe na emotivnu stabilnost trgovca, već može dovesti i do promjena u njegovoj cjelokupnoj emocionalnoj strukturi. Ako trgovac ne bude svjestan utjecaja koji skalping može imati na njegovo mentalno stanje, može doći do ozbiljnih problema u donošenju odluka, što u konačnici vodi prema neuspjehu. Kontinuirani stres može izazvati emocionalnu iscrpljenost, a trgovac može početi donositi odluke pod utjecajem svojih osjećaja, a ne analize tržišta.
Emocionalni izazovi – Iščekivanje i stres
Jedan od ključnih problema skalping trgovanja je emocija iščekivanja, koja se javlja zbog potrebe za stalnim praćenjem tržišta. Trgovac mora biti prisutan ispred monitora i pažljivo pratiti sve promjene u cijeni, a često i u vrlo malim vremenskim okvirima, čekajući priliku za ulazak u trgovinu. Ovo stalno iščekivanje može biti izuzetno stresno, jer emocionalno iscrpljuje trgovca, čak i prije nego što se donese odluka. Iščekivanje stvara stanje u kojem trgovac postaje preokupiran tržištem, što može utjecati na njegovu sposobnost da jasno razmišlja i donosi racionalne odluke.
Pod utjecajem stresa, koji se povezuje s stalnim iščekivanjem, trgovac može počiniti nepromišljene greške. U tom stanju, postoji velika vjerojatnost da trgovac vidi ono što u stvarnosti ne postoji ili da prepozna signal koji nije prisutan, što dovodi do pogrešnih odluka. Osim toga, pod utjecajem povećanog stresa i emocionalnog napora, bistrina mišljenja postaje smanjena, što povećava rizik od loših trgovina.
Kombinacija stresa i iščekivanja može imati duplirajući negativan učinak na trgovca, jer takvo stanje pojačava emocionalne smetnje koje onda utječu na sposobnost donošenja racionalnih odluka. Zbog toga skalping zahtijeva izuzetnu psihološku otpornost i emocionalnu kontrolu kako bi se izbjegli problemi koji nastaju iz stresa i emotivnih reakcija.
Skalping trgovanje nosi velike izazove,
kako fizičke tako i emocionalne. Visoka koncentracija, stalno iščekivanje prilika, emocionalni stres i napetost mogu dovesti do mentalnog umora, pogrešnih odluka i emocionalnog stresa. Trgovac mora biti izuzetno discipliniran i svjestan tih izazova, jer u suprotnom, može lako doći do emocionalne iscrpljenosti koja ugrožava njegovu sposobnost da donosi racionalne odluke. Stoga je važno razumjeti da skalping nije samo tehnička vještina, već i test psihološke izdržljivosti.
Nedostatak discipline i upravljanje rizikom
Odstupanje od plana trgovanja zbog emocija kao što su strah, pohlepa ili frustracija predstavlja jedan od najvećih izazova s kojima se trgovci suočavaju. Ove emocije mogu značajno utjecati na donošenje odluka, što često dovodi do nedosljednih rezultata i povećanog rizika. Trgovac koji dopušta da mu emocije upravljaju trgovanjem, umjesto da se drži jasno definiranog plana, riskira donošenje impulzivnih odluka koje mogu dovesti do gubitaka. Takvo nedovoljno kontrolirano trgovanje može rezultirati u velikim financijskim gubicima, jer trgovac često postaje previše optimističan nakon dobitnih trgovina ili previše pesimističan nakon gubitaka, što može uzrokovati donošenje loših odluka.
Da bi se izbjegle ove emocionalne zamke, nužno je razviti i pridržavati se plana trgovanja. Plan trgovanja treba biti jasno definiran, s preciznim pravilima za ulazak, izlazak i upravljanje rizikom. Razvijanje plana uključuje i postavljanje jasnih granica za rizik po trgovini, što znači da bi trgovac trebao unaprijed definirati koliko je spreman izgubiti na svakom pojedinačnom ulasku. Držanje se tih pravila čak i u emocionalno izazovnim trenucima (npr. nakon gubitne trgovine ili kada se pojave atraktivne prilike) ključno je za dugoročni uspjeh na tržištu.
Jedan od najvažnijih aspekata upravljanja rizikom je
postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka (stop-loss). Nekorištenje tih naloga, ili nepridržavanje postavljenih pravila za upravljanje rizikom, može dovesti do signifikantnih gubitaka, jer trgovac često nije u mogućnosti pravovremeno reagirati na nepovoljne pomake na tržištu. Stop-loss nalozi automatski zatvaraju pozicije kada tržište krene protiv trgovca, čime ograničavaju potencijalne gubitke i štite kapital.
Osim toga, važno je definirati maksimalni rizik po trgovini, preporučujući da rizik na jednu trgovinu ne bude veći od 1% ukupnog kapitala koji trgovac koristi za trgovanje. Ovo pravilo smanjuje vjerojatnost da jedan ili nekoliko neuspješnih ulaza ugroze cijeli račun trgovca. Ova strategija smanjuje emocionalni pritisak, jer trgovac može podnijeti gubitke bez velikih negativnih posljedica za svoj kapital.
U konačnici, upravljanje rizikom i disciplina u trgovanju ključni su za uspjeh u dugi rok. Trgovac mora biti sposoban zadržati emocionalnu kontrolu i ne odstupati od plana trgovanja, čak i kada se suočava s gubicima ili vidljivim prilikama. Održavanje discipline i upravljanje rizikom omogućuju trgovcu da minimizira gubitke, ostane racionalan u donošenju odluka i na kraju poveća šanse za ostvarivanje profitabilnog trgovanja.
Emocionalna kontrola u skalpiranju
Visoke naknade za provizije u skalpiranju
Skalpiranje je stil trgovanja koji zahtijeva brzo donošenje odluka i stalno praćenje tržišta, što može biti izuzetno stresno. Zbog visokog tempa i nužnosti reagiranja u vrlo kratkim vremenskim intervalima, trgovci su pod velikim emocionalnim pritiskom. Ovaj pritisak može značajno utjecati na njihovu prosudbu. Što često dovodi do impulzivnih odluka koje nisu temeljene na analizi, već na trenutnim emocijama.
Dva ključna emocionalna faktora koja utječu na trgovanje su strah od gubitka i pohlepa za profitom. Strah može uzrokovati preran prekid trgovine, jer trgovac pokušava izbjeći gubitke, što u konačnici može značiti propuštanje potencijalno profitabilnih prilika. S druge strane, pohlepa može dovesti do pretjerivanja u trgovini. Kao i predugog zadržavanja pozicija, čime trgovac riskira da propusti optimalan trenutak za izlazak i potencijalno pretrpi gubitke.
Kontinuirano donošenje brzih odluka u takvom stresnom okruženju može rezultirati kognitivnim preopterećenjem. Trgovac koji mora stalno analizirati tržište i donositi odluke može osjetiti mentalni umor. Što dovodi do smanjenja sposobnosti za donošenje zdravih prosudbi. Uz to, trgovac postaje podložan pogrešnim odlukama jer su njegovi mentalni resursi iscrpljeni.
Uspostava strukturirane rutine
Kako bi se izbjegle ove emocionalne i kognitivne smetnje, važno je uspostaviti strukturiranu rutinu trgovanja. Planiranje redovitih stanki omogućava trgovcu da se oporavi od mentalnog napora i smanji stres. Redovite pauze ne samo da omogućuju fizičko i mentalno opuštanje, već i omogućuju trgovcu da održi jasnu prosudbu pri donošenju odluka. Također, važno je primijeniti tehnike za smanjenje stresa. Kao što su fizičke aktivnosti, meditacija ili druge strategije za upravljanje stresom, kako bi trgovac mogao ostati mentalno uravnotežen i donositi bolje odluke u užurbanom okruženju skalpinga.
Na kraju, emocionalna kontrola ključna je za uspjeh u skalpiranju. Jer trgovci moraju biti u stanju ostati smireni i racionalni u trenucima kada se tržište brzo mijenja. Bez pravilne emocionalne discipline. Trgovac može lako postati žrtvom svojih vlastitih osjećaja, što može dovesti do neplaniranih gubitaka i loših trgovinskih odluka.
Skalpiranje
Skalpiranje je stil trgovanja koji podrazumijeva učestalo otvaranje i zatvaranje pozicija u vrlo kratkim vremenskim intervalima. To znači da broj izvršenih transakcija u jednom danu može biti vrlo visok. A samim time i naknade za provizije također rastu proporcionalno tom broju. Iako mnogi trgovci predviđaju da će im naknade uzeti dio njihovih profita, oni često nisu u potpunosti svjesni koliko velike naknade mogu postati tijekom vremena.
Na svakom pojedinačnom ulazu i izlazu iz pozicije, trgovac mora platiti određene provizije i naknade. Koje se mogu akumulirati, osobito ako se trgovanje odvija vrlo intenzivno, kao u slučaju skalpiranja. Zbrojene na kraju dana, ove naknade mogu značajno smanjiti ukupnu dobit. Pa čak i pretvoriti što bi mogla biti profitabilna strategija u gubitnički scenarij. Često, trgovci ne računaju točne naknade za svaku trgovinu, niti ih precizno prate, što može dovesti do neočekivanih troškova.
Za brokere, scalping je izuzetno profitabilan jer visoki volumen trgovina generira velike naknade koje mogu predstavljati značajan izvor prihoda za njih. Iako trgovci mogu biti svjesni tih naknada, često ne sagledavaju njihov kumulativni efekt na ukupne rezultate trgovanja. Stoga, čak i uspješan skalper može naići na nevidljive prepreke u obliku naknada koje mogu smanjiti stvarnu profitabilnost strategije.
U kontekstu skalpinga, trgovci moraju biti svjesni važnosti preciznog praćenja naknada i troškova transakcija, te ih uvrstiti u svoje proračune i planove kako bi održali profitabilnost. Bez jasne strategije za upravljanje naknadama, dugoročna uspješnost skalpinga može biti značajno ugrožena.
Oduzimanje vremena u skalpiranju
Skalpiranje je stil trgovanja koji može oduzeti izuzetno puno vremena. Trgovci koji se bave ovom tehnikom često provode duge sate ispred ekrana. Jer skalpiranje zahtijeva gotovo stalno praćenje tržišta i brzo donošenje odluka. Za mnoge skalpere, trgovanje se ne svodi samo na nekoliko brzih odluka, već se često mora raditi neprekinuto tijekom cijelog radnog dana.
Iako neki trgovci uspijevaju organizirati svoje vrijeme i postaviti sebi granicu da trguju samo sat ili dva dnevno. U stvarnosti to može biti izuzetno teško. Poriv za vraćanjem izgubljenih trgovina postaje snažan motivator, što može nagnati trgovca da nastavi trgovati iako je već prešao željeni vremenski okvir. Ovaj emocionalni pritisak za -osvetu- zbog prethodnih gubitaka može biti previše izazovan za mnoge trgovce. Što ih dovodi do toga da provode više vremena nego što su planirali, često i cijeli dan ispred monitora.
Dodatno, trgovci koji prakticiraju skalpiranje mogu se naći u situaciji da cijeli dan provedu u potrazi za malim profitima. Umjesto da se fokusiraju na veće, dugoročnije ciljeve. To može dovesti do mentalnog umora i iscrpljenosti. Skalping trgovanje zahtijeva izuzetnu koncentraciju i brzu reakciju. Što može uzrokovati emocionalno i fizičko iscrpljivanje tijekom vremena.
Dugotrajno provedeno vrijeme pred ekranom može negativno utjecati na zdravlje trgovca, jer dugotrajno sjedenje i koncentracija mogu uzrokovati stres, iscrpljenost i druge negativne posljedice po zdravlje. Ovaj aspekt trgovanja može biti snažna prepreka za ljude koji nisu dovoljno mentalno i fizički pripremljeni na tako intenzivan stil trgovanja.
Kao rezultat toga, skalpiranju se mora pristupiti s jasnom strategijom upravljanja vremenom i emocionalnim stanjem. Jer će inače trgovci lako ući u problematične cikluse beskrajnog praćenja tržišta i pokušaja ostvarivanja malih profita, bez obzira na cijenu vremena i napora.
Skalping trgovanje
Kockarski mentalitet u skalpiranju - Skalping trgovanje
Kao oblik trgovanja može dovesti do razvoja kockarskog mentaliteta, koji se često javlja kod trgovaca koji nisu svjesni emocionalnih i psiholoških promjena koje dolaze s ovakvim stilom trgovanja. Ovaj mentalni poremećaj je progresivan i s vremenom može postati sve intenzivniji, jer se poriv za učestalim trgovanjem (ili kockanjem) počinje povećavati. Trgovci koji prakticiraju skalpiranje često traže neprekidnu akciju i uzbuđenje. Čime nastoje smanjiti nakupljenu napetost i uzbuđenje zbog brzih i čestih odluka koje moraju donositi. Ova potraga za uzbuđenjem postupno postaje važnija od stvarne zarade i može zamagliti prosudbu trgovca.
Financijski problemi često su prvi znak kockarskog mentaliteta. U početku, trgovac može ignorirati ili minimizirati gubitke, pretvarajući ih u iskrivljenu percepciju stvarnosti. Takvi trgovci mogu početi poricati stvarne gubitke i umjesto toga se usmjeriti na opravdavanje svojih akcija. Čak i kad se suočavaju s negativnim posljedicama. Postupno, trgovci počinju lagati sami sebi i drugima, prešućujući velike gubitke dok se hvale sa malim dobitcima, ponašajući se na način sličan kockarima ili kladioničarima koji u velikim gubicima traže izgovore i krive vanjske okolnosti, a ne sebe.
Mentalitet
Takav mentalitet može dovesti do narušavanja fizičkog zdravlja. Jer trgovci postaju emocionalno iscrpljeni i pod stresom zbog stalne napetosti i brzih odluka. Također, mogu doći do pogoršanja međuljudskih odnosa. Jer prekomjerno trgovanje i ovisnost o uzbuđenju smanjuju kvalitetu života i odnosa s obitelji i prijateljima.
Kao i kod kockanja, trgovanje u ovom stilu postaje kompenzacija za unutarnje napetosti i nezadovoljstva. Umjesto da bude svrsishodno vođeno ciljevima i strategijom. Samozavaravanje postaje svakodnevni dio života trgovca, gdje poricanje gubitaka i preuveličavanje dobitaka postaju norma.
Kao što George Goodman izričito navodi: „Ako ne znate tko ste, burza je skupo mjesto za saznati.“ Naime, tržište može biti poput kockarnice za one koji ne razumiju svoje emocionalne sklonosti i nisu svjesni svojih ponašanja.
Skalperima koji pristupaju tržištu s mentalitetom kockara. Tržište je mjesto gdje je veća vjerojatnost da će izgubiti nego da će ostvariti dugoročne dobitke. I baš kao što je kockarnica okruženje u kojem je bolje minimalizirati ulaske, tako i na burzi. Manje sudjelovanja i svjesnije upravljanje rizicima mogu dovesti do sustavnijeg i profitabilnijeg pristupa trgovini.
Zaključak: Zašto je trgovanje skalpiranjem gubljenje vremena
Skalpiranje je često percipirano kao izazovna i rizična strategija u trgovanju. Za učinkovito izvođenje ove strategije potrebno je automatizirano izvršenje. Jer ljudska intervencija u brzom i intenzivnom okruženju može biti vrlo ograničena. Stres i kratki vremenski horizont učinit će skalpiranje nepraktičnim za većinu trgovaca. Mnogim trgovcima je jasno da je trgovanje ovakvim stilom neefikasno i skupo. Jer često dovodi do gubitaka, a vrlo rijetko rezultira dugoročnim profitima.
Većina ljudi koji prakticiraju skalpiranje zapravo završavaju s gubicima, jer ovaj stil trgovanja uglavnom ne nudi stabilne povrate. Skalpiranje je mentalno iscrpljujuće i emocionalno zahtjevno, zbog čega je posebno teško održati kontrolu nad emocijama i racionalnim odlukama. Zbog toga mnogi trgovci, a naročito početnici, brzo iscrpe svoje račune pokušavajući profitirati u tako izazovnom okruženju.
U Strategikonu nismo skloni preporučivati skalpiranje kao održivu strategiju, jer ono obično postaje glavni razarač trgovačkih računa. Mnogi trgovci pribjegavaju ovom stilu iz emocionalnih razloga. Tražeći uzbuđenje i osjećaj postignuća, što se često vidi kod onih koji su to prije tražili u pokeru, kladionicama ili kockarnicama. Umjesto da skalpiranje postane način za ostvarivanje stabilnih prihoda. Ono postaje način za ispunjavanje emocionalnih praznina i poticanje ovisnosti o adrenalinima koji dolaze s brzim, intenzivnim odlukama.
Za one koji i dalje žele pokušati skalpiranje. Preporučujemo da započnu s demo računom kako bi stekli iskustvo bez stvarnog financijskog rizika. Kada se odluče za pravi račun, neka trguju s malim iznosima. Koji će tretirati kao novac koji bi inače potrošili u kockarnici za zabavu. Ovaj pristup omogućava trgovcima da razumiju rizike skalpiranja i shvate da je ovo više oblik zabave nego ozbiljnog načina za ostvarivanje dugoročnih financijskih ciljeva.
Kontaktirajte nas
Za više informacija o mentorstvu ili tečajevima, slobodno nas kontaktirajte. Otvoreni smo za sva vaša pitanja i rado ćemo vam pomoći na vašem trgovačkom putu.